กทม.ย้ำแนวทางป้องกัน หลังพบข้อบกพร่องการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหนังสือลับ ที่ ตผ1050/66670 ลงวันที่ 25 ก.ย.66 ถึงกทม. ให้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและควบคุม หรือกำกับมิให้เกิดข้อบกพร่องอีก และเพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด ขอให้เร่งดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบ ให้ สตง.ทราบทุก 60 วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จด้วย หลัง สตง. ตรวจสอบพบข้อบกพร่องในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai Coporate Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

กทม.จึงทำหนังสือที่กท1303/336 ถึง สตง. เรื่อง แจ้งผลการกำหนดแนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดข้อผิดพลาดในการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ตามข้อเสนอแนะของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นใปในแนวทางเดียวกันตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการโอนเงิน การจ่ายเงิน ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online และได้เวียนแจ้งหนังสือให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการ และเพื่อพึงระวังในการปฏิบัติงานให้เป็นตามกฎหมาย และเป็นการรักษาวินัยการเงิน-การคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด ให้หัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญและกำชับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและผู้เกี่ยวข้องในการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ของกทม.และการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน (ค่าอาหารทำการนอกเวลา) ดังนี้

 

1.ให้ผู้จัดทำรายละเอียดรวบรวมและตรวจสอบแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online (แบบ K-corp 1) และเอกสารแนบให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนนำข้อมูลไปจัดทำทะเบียนคุมการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินในระบบ Ms. Excel (ทค. 2) และจัดทำรายละเอียดข้อมูลการโอนเงิน (แบบ K-corp 2) ทั้งนี้ แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online (แบบ K-corp 1) ควรมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับทะเบียนคุมการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินในระบบ Ms. Excel (ทค. 1) เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายละเอียดข้อมูลการโอนเงิน (แบบ K-corp 2) ให้ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินให้ถูกต้องตรงกับหลักฐานการขอเบิกด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ก่อนนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

 

2.ให้ผู้ทำหน้าที่ Company User Maker จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน (DReport และ Summary Report / Transaction History) ทุกสิ้นวันทำการ 3.ให้หัวหน้าหน่วยการคลังจัดให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงิน Krungthai Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการ จากรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement/Account information) ที่เรียกจากระบบ Krungthai Corporate Online และรายละเอียดข้อมูลการโอนเงิน (แบบ K-coro 2) ให้ถูกต้อง ตรงกัน พร้อมเสนอหัวหน้าหน่วยการคลังทราบ และเก็บรักษาไว้เพื่อรอการตรวจสอบต่อไป

 

4.ควบคุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 อย่างเคร่งครัด และ 5.ควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการลงลายมือชื่อการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานมีความรอบคอบในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนลงลายมือชื่อรับรองการปฏิบัติงาน

 

สำหรับการตรวจพบข้อบกพร่องในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Krungthai Corporate Online) ที่สตง.ตรวจพบนั้น ข้อแรก อยู่ในรายการค่าตอบแทน (ค่าอาหารทำการนอกเวลา) ระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ค.66 พบว่าการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบ Krungthai Corporate Online และข้อตรวจพบที่ 2 การจ่ายเงินค่าตอบแทน (ค่าอาหารทำการนอกเวลา) ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินไม่ถูกต้อง ซึ่งหน่วยงานฯ ได้ชี้แจงให้กับสตง.ไปเรียบร้อยแล้ว